، كيف ل جعل - مالية كبيرة مع الأسهم ، خيارات

تداول خيارات المكالمات مثال على تداول خيارات التداول: خيارات التداول التجارية هي أكثر ربحية من مجرد تداول الأسهم، وأسهل بكثير من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا ننظر إلى مثال بسيط التداول خيار المكالمة. خيار خيار التداول على سبيل المثال: لنفترض أن يهو عند 40، وتعتقد أن سعره سوف يرتفع إلى 50 في الأسابيع القليلة القادمة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50. وهذا من شأنه أن يكلف 4،000 اليوم وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع كنت وتلقى 5000 لربح 1،000 و 25 العودة. في حين أن العائد 25 هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو إعطاء 400 العائد على استثمار مماثل كيفية تحويل 4،000 إلى 20،000: مع تداول خيار المكالمة، والعوائد غير عادية ممكنة عندما كنت على يقين من أن سعر السهم سوف تتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن. (على سبيل المثال، راجع 100K أوبتيونس تشالنج) يتيح البدء بتداول عقد خيار اتصال واحد ل 100 سهم من ياهو (يهو) مع سعر إضراب 40 الذي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2.00 للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم. لذلك عندما ترى سعر الخيار هو 2.00، تحتاج إلى التفكير 200 لكل عقد. التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو على 40 للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 أو 1،000 لكل عقد. لماذا 10 تسأل لأن لديك الحق في شراء أسهم في 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50، لذلك هذا الحق يجب أن يكون يستحق 10 ويقال هذا الخيار ليكون في المال 10 أو أن لديها قيمة جوهرية من 10. دعوة الخيار الرسم البياني العائد على الأجور حتى عند التداول على دعوة يهو 40، دفعنا 200 للعقد وبيعها في 1000 مقابل 800 الربح على 200 الاستثمار - وهذا هو 400 العودة. في مثال لشراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو كان يمكن أن يكون قد اشترى 20 عقدا ( 4،00020020 عقود خيار المكالمة) وكنا قد باعناها ب 20 ألف لربح 16،000. خيارات الاتصال تلميح التداول: في الولايات المتحدة معظم عقود الأسهم وأسعار الخيارات تنتهي في الثالث من يوم الجمعة من الشهر، ولكن هذا بدأ في التغيير حيث تسمح البورصات الخيارات التي تنتهي كل أسبوع لأكثر الأسهم والمؤشرات شعبية. خيارات الاتصال نصيحة التداول: تجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم خيارات الاتصال في الولايات المتحدة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي. وهذا يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. على النقيض من ذلك، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال في تاريخ انتهاء الصلاحية نداء وطرح الخيار تلميح التداول: وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية أن خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات المتاحة هو أن احتمال الربح هو غير محدود إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 للسهم الواحد ثم هذه الخيارات دعوة يهو 40 سيكون في المال 960 هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن تنخفض إلى 0. وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ماذا يحدث لخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويذهب فقط إلى 45 إذا كان سعر يهو يرتفع فوق 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ليقول 45، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال في المال من قبل 5 وأنت يمكن ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 وعلى الفور بيعها بسعر السوق من 45 ل 3 ربح للسهم الواحد. بالطبع، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لم يكن لديك لبيعها. بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، فإن ربحك الحقيقي على عقد خيار الاتصال الواحد هو في الواقع 300 (5 × 100 سهم - 200 تكلفة). لا يزال لا رث جدا، إيه ماذا يحدث لخيارات المكالمة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويبقى فقط حوالي 40 الآن إذا يهو يبقى أساسا نفس ويحوم حوالي 40 للأسابيع القليلة المقبلة، ثم سيكون الخيار في - والمال، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها. إذا يبقى يهو في 40 ثم 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 الذي دفعته للخيار واحد. ماذا يحدث لخيارات المكالمة إذا لم يرتفع يهو إلى 50 وينخفض ​​إلى 35 الآن من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 سهم ل 5 خسارة فورية للسهم الواحد. ثاتس حيث يأتي خيار المكالمة في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة له. عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك خارج من المال وكنت قد فقدت 200 الذي دفعته لخيار المكالمة. نصيحة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك. هذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة خصم أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق هو في أو أقل من سعر الإضراب. لاحظ أيضا أن خيارات الاتصال التي يتم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك هذا الخيار الدعوة. الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة (بنفس القدر من القوة) أن السعر سوف تنخفض. واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة. يمكنك أن تكون إما مشتر أو بائع خيارات الاتصال. وقد تلقى البائع قسطا في شكل الخيار الأولي الذي دفعه المشتري (2 للسهم الواحد أو 200 لكل عقد في مثالنا)، وحصل على بعض التعويضات عن بيعك الحق في الاتصال بالسهم بعيدا عنه إذا أغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب. سنعود إلى هذا الموضوع قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن تتذكره هو أن خيار المكالمة يمنحك الحق في شراء أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين، ويتيح لك خيار الشراء الحق في بيع أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين. يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في خيار الاتصال يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، وخيار وضع يسمح لك لوضع الأسهم (بيعه) لشخص ما. وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيارات التي يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول صفقة حقيقية: كيفية جعل 100 في الشهر التداول العميق في خيارات الاتصال المال، سبرينت (S) هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، و وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال. وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم. ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار الاتصال المال، كنت شراء الأسهم تقريبا صريح، وعميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100 في ارتباط مع حركة الأسهم 8217s الأساسي. كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 من الأسهم 8217s الأساسية تتحرك. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار. الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من 0،60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك 0،60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة المالية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100 جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على الخيار الذي يتحرك .60 إلى .95 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم يمكن أن يكلفك ما يصل إلى 7 مصلحة في السنة) خيار لديه صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض. أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار. لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100 في الشهر تحتاج الأشياء التالية 1) A البديل سوينغ التجارة التي أنت ذاهب لعقد لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر. 2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية 3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل. 4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة. حتى هنا هو التجارة التي أنا صنع اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في استراتيجية استبدال الأموال الخيار. أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال 6 مايو سبرينت (S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي 200 فقط. لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم (S) ومع انتهاء مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار في سعر الإضراب 6. هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت (S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة. ثانيا سبرينت (S) تعلن عن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلبات في هذا الخيار. الثالث ل 20 سنتا فقط أو 20 دولار أنا السيطرة على 100 سهم من سبرينت الأسهم على خيار واحد الدعوة، أو في حالتي أنا السيطرة على 1000 سهم من أسهم سبرينت فقط 200 دولار، وهذا هو الرافعة المالية لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت (S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم ل 200 فقط، وهذا 30 إلى 1 الرافعة المالية. رهيبة .. كما أعتقد استنادا إلى تقديرات الأرباح Spint8217s، أن سبرينت يمكن أن التجارة تصل إلى 6.60 بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200 على التجارة خياري في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات. لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100 في الشهر باستخدام عميق في خيار المال البريد الالكتروني لي في ويل ميد محرر محفظة المليارديرات صنع المال الكبير على الأسهم الصغيرة مع خيارات مشاركات شعبية: المشاركات الأخيرة: الحكمة السائدة هي أن طريقة لجعل المال الكبير في الخيارات هو لبيع المكالمات المشمولة ضد الأسهم عالية الثمن. إترسكوس صحيح أنه يمكنك يحتمل أن تجعل بضعة آلاف من الدولارات في ضربة واحدة عن طريق تلك الاستراتيجية. ومع ذلك، ثيرسكوس طريقة أخرى للعب اللعبة التي تنطوي على الأسهم فائقة رخيصة، والذي يسمح لك لشراء أو بيع الخيارات بكميات كبيرة. ليس فقط هذا الأسلوب إنقاذ على العمولات، ولكن يمكن أن تعطيك المرونة عند التعامل مع المخزون الأساسي. بنك أوف أميركا (رمزها في بورصة نيويورك: باك) هو مثال عظيم. إترسكوس من الصعب أن أقول حيث الشركة تسير من هنا، وشراء أو تقصير المخزون نفسه هو مكالمة صعبة. خطة واحدة أحب شراء 1،000 سهم من الأسهم في 7.71 ثم بيع 10 أبريل مؤرخة، 8-دعوة استدعاء العقود لمدة 33 سنتا لكل منهما، لائتمان إجمالي قدره 330 (33 سنتا مرات 100 مرات 10). يمكنك أيضا بيع 10 من 8 أبريل ضربة يضع 60 سنتا ندش ما مجموعه 600 للعقود 10. حتى أولا، كنت في نهاية المطاف جمع 930، أو حوالي 93 سنتا لكل عقد. إذا كان السهم يذهب فوق 8 عند انتهاء الصلاحية، يورسكوف جمع فقط أن 930 جنبا إلى جنب مع 290 ​​أخرى في مكاسب رأس المال كما يتحرك السهم من 7.71 إلى 8.00 (أو ما بعده). ثاترسكوس العائد الإجمالي من 1120، أو 14.5. إذا تم الحصول على 1000 سهم آخر لك في 8، لديك الآن 2000 سهم من الكامنة في صافي سعر الشراء الفعلي من 6.92. منع بعض الكارثة بين الآن ونهاية أبريل، يورسكول تكون قادرة على الدوران و تفعل الشيء نفسه إما في 7 أو 8 سعر الإضراب. سيريوس شم راديو، وشركة (ناسداك: سيري) كان حقا الحلم تراديرسكووس اليوم. وهذا يعني إرسكوس أيضا ناضجة للعب الخيار. كما يحدث، وأعتقد أن الأسهم سوف تفعل جيدا على المدى الطويل. هذا هو فرصة عظيمة لبيع هيك من عارية يضع. في هذه الحالة، دفع إرسكود للخروج إلى سبتمبر لأن أقساط صغيرة نسبيا، ولكن إرسكود بيع حفنة من سبتمبر ضربة 2.5 يضع 40 سنتا لكل عقد. ثاترسكوس 17 العودة على كل وضع، وإذا كنت تحصل على الأسهم وضعت لك، يورسكور المحمية وصولا الى 2.10. إذا حدث ذلك، يمكنك ثم بيع المكالمات يناير 2-ستريك يأتي انتهاء سبتمبر. شركة لسي (نيس: لسي) هي مسرحية أحب أفضل. هذا هو الكمال، النقدية الثقيلة دون الديون التكنولوجيا الأسهم للعب مع الخيارات. لديها التدفق النقدي الحر الصلبة و إيسنرسكوت الخروج من العمل بأي وسيلة. مع الأسهم في 8.08، إرسكود مرة أخرى تحميل ما يصل على 1،000 سهم، ثم بيع 10 أبريل 8 يدعو إلى 35 سنتا، وكذلك 10 أبريل 8 يضع 35 سنتا لكل منهما. لذلك عليك في نهاية المطاف جمع 700 ندش 350 من المكالمات و 350 من يضع. إذا كان السهم يتداول في 8 أو أعلى عند انتهاء الخيارات، يورسكوف جمع فقط أن 700 أقل 80 في خسائر رأس المال، لعائد إجمالي 620، أو 7.9. إذا تم الحصول على 1،000 سهم آخر لك في 8، لديك الآن 2000 سهم من الكامنة في صافي سعر الشراء الفعلي 7.38. منع كارثة بين الآن ونهاية أبريل، يورسكول تكون قادرة على القيام الشيء نفسه في غضون بضعة أسابيع إما في 7 أو 8 سعر الإضراب. شركات التكنولوجيا الحيوية يمكن أيضا أن يكون خيارا جيدا يلعب، ولكن تذكر أنك تريد البقاء بعيدا عن تلك التي هي على وشك تقديم بعض تقرير كبير عن محاكمة المخدرات. نلقي نظرة خاطفة على نيوروكرين العلوم البيولوجية (ناسداك: نبيكس). هنا يمكنك فقط بيع 7 أبريل يضع عارية لحوالي 40 سنتا للعقد. هذا الحق هناك 6 العودة، والإضراب هو 5 بعيدا عن حتى وجود الأسهم وضعت لك. حتى كتابة هذه السطور، لم يكن لورانس مايرز يشغل منصبا في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه. وهو رئيس شركة بدل كابيتال، إنك .. التي وسطاء تأمين استثمارات عالية الغلة لعامة الناس والأسهم الخاصة. يمكنك قراءة تعليق سوق الأسهم له في سيكينغالفا. كما كتب كتابين وبلوق عن السياسة العامة. النزاهة الصحفية. والثقافة الشعبية والشؤون العالمية. المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، investorplace201203making كبيرة المال على القليل من الأسهم مع خيارات. copy2017 إنفستوربليس ميديا، ليك